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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 1 676 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,67% |
Date de création/début du négoce | 24 mars 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America,Société Générale,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -9,58% |
1 mois | -10,86% |
3 mois | -10,44% |
6 mois | -11,43% |
1 an | +1,09% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,41% |
2024 | +14,43% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 16,67% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,59% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | LEMA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LEMA IM LEMAEUIV | LEMA.MI LEMAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LEMA | LEMA LN LEMAUSIV | LYLEMA.L LEMAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 081 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 128 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 340 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 602 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2 437 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |