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Indice | iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 12 mai 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJJ18 | 0,92% |
US91282CHT18 | 0,83% |
US91282CFV81 | 0,78% |
US91282CCB54 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,75% |
US91282CAV37 | 0,74% |
US91282CGM73 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CHC82 | 0,73% |
US91282CDJ71 | 0,71% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -1,67% |
1 mois | -2,34% |
3 mois | -3,66% |
6 mois | +4,60% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,99% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XUTG | XUTG LN XUTGEUIV | XUTG.L I1L1INAV:DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 481 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 103 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 973 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 498 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |