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| Indice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 98 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,09% |
| Date de création/début du négoce | 21 mars 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| OMV AG | 5,85% |
| ABN AMRO Bank NV | 5,65% |
| Signify NV | 4,96% |
| NN Group NV | 4,94% |
| EDP SA | 4,60% |
| Poste Italiane SpA | 4,39% |
| ING Groep NV | 4,06% |
| Orange SA | 4,00% |
| Bankinter SA | 4,00% |
| ASR Nederland NV | 3,94% |
| Services financiers | 48,83% |
| Fournisseur | 11,75% |
| Biens de consommation cycliques | 10,43% |
| Industrie | 9,38% |
| Autre | 19,61% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +39,39% |
| 1 mois | +1,07% |
| 3 mois | +4,64% |
| 6 mois | +10,31% |
| 1 an | +38,88% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +46,18% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 4,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,07 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,07 | 6,22% |
| Volatilité 1 an | 13,09% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,97 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,85% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C051 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C051 | C051 GY CNAVSD3T | C051.DE CBSD3TEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1 170 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 516 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 22 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Complète |