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Indice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 63 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 21 mars 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ABN AMRO Bank NV | 5,80% |
ING Groep NV | 5,72% |
Bankinter SA | 5,16% |
NN Group NV | 4,98% |
ageas SA/NV | 4,84% |
BNP Paribas SA | 4,63% |
Poste Italiane SpA | 4,16% |
ASR Nederland NV | 4,00% |
Endesa SA | 3,76% |
Crédit Agricole SA | 3,72% |
Services financiers | 57,14% |
Fournisseur | 9,49% |
Biens de consommation cycliques | 8,28% |
Télécommunication | 5,31% |
Autre | 19,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | - |
1 mois | +0,09% |
3 mois | -1,34% |
6 mois | -2,01% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +4,66% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C051 | C051 GY | C051.DE | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 762 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 452 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |