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Indice | Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 59 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJJ18 | 0,59% |
US91282CHT18 | 0,59% |
US91282CFV81 | 0,57% |
US91282CEP23 | 0,52% |
US91282CGM73 | 0,52% |
US91282CHC82 | 0,52% |
US91282CCS89 | 0,52% |
US91282CDJ71 | 0,51% |
US91282CDY49 | 0,50% |
US91282CFF32 | 0,49% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,43% |
1 mois | -1,21% |
3 mois | -1,99% |
6 mois | +2,50% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,45% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AK8C | - - | - - | - |
XETRA | USD | AK8B | AK8B GY IAK8BUIV | AK8B.DE IAK8BINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AK8C | AK8C GY IAK8CEIV | AK8BEUR.DE IAK8CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 180 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 898 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 598 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 242 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 122 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |