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| Indice | Bloomberg Global Treasury Green Bond Tilted |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,67% |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US91282CJR34 | 0,82% |
| US91282CGC91 | 0,79% |
| US91282CDP32 | 0,76% |
| US91282CDL28 | 0,72% |
| US91282CDW82 | 0,70% |
| 4.625% NTS 15/11/2026 USD (AU-2026) | 0,66% |
| US91282CNC19 | 0,63% |
| US91282CMM00 | 0,62% |
| US91282CBB63 | 0,60% |
| US91282CKQ32 | 0,59% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -5,25% |
| 1 mois | -0,81% |
| 3 mois | +0,88% |
| 6 mois | +1,99% |
| 1 an | -5,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,85% |
| 2024 | +7,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,62 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,62 | 3,07% |
| 2024 | EUR 0,62 | 3,31% |
| Volatilité 1 an | 8,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,63 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,95% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8C | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AK8B | AK8B GY IAK8BUIV | AK8CUSD.DE IAK8BINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8C | AK8C GY IAK8CEIV | AK8C.DE IAK8CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1 207 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 097 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 858 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 722 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 545 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |