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0,07% p.a.
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Description
Le Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C reproduit l'index iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped. The iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped index tracks Euro denominated short term government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 0-1 year. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 12 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 39 au total
42,68%
| FR0011619436 | 5,87% |
| FR0011962398 | 5,74% |
| FR0013344751 | 5,39% |
| ES00000126B2 | 3,92% |
| DE0001141794 | 3,81% |
| DE0001102358 | 3,65% |
| DE0001102366 | 3,62% |
| IT0004953417 | 3,59% |
| DE0001141802 | 3,58% |
| IT0005045270 | 3,51% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,05% |
| 1 mois | +0,21% |
| 3 mois | +0,84% |
| 6 mois | +1,76% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,19% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XE01 | XE01 GY XE01EUIV | XE01.DE I8NIINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XE01 ?
Le nom de XE01 est Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C est XE01.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C est LU2641054122.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C est de 7 millions d'euros.
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