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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 175 M
Date de création
8 novembre 2023
Positions
303
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations arrivant à échéance entre octobre 2030 et septembre 2031 sont incluses dans l'indice (l'ETF sera fermé par la suite). L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 175 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,82% |
| Date de création/début du négoce | 8 novembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 303 au total
7,32%
| XS2717291970 | 1,01% |
| XS2865533462 | 0,74% |
| XS2050406094 | 0,73% |
| FR001400KY44 | 0,72% |
| FR001400HCR4 | 0,71% |
| XS2831195644 | 0,70% |
| CH1174335740 | 0,69% |
| XS2577826386 | 0,68% |
| XS1909186451 | 0,67% |
| XS2366407018 | 0,67% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,56% |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | +0,36% |
| 6 mois | +1,51% |
| 1 an | +3,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,22% |
| 2025 | +3,31% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,52 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,52 | 1,75% |
| 2025 | EUR 0,52 | 1,76% |
| 2024 | EUR 0,52 | 1,81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,82% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,08 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB31 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB31 | XB31 IM XB31EUIV | XB31.MI I9NVINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB31 | XB31 GY XB31GBIV | XB31.DE I9NXINAV.DE |
Plus d'informations
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Frequently asked questions
What is the name of XB31?
The name of XB31 is Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is XB31.
What is the ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is LU2673523481.
What are the costs of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is 175m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.