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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 191 M
Date de lancement
8 novembre 2023
Positions
313
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations arrivant à échéance entre octobre 2030 et septembre 2031 sont incluses dans l'indice (l'ETF sera fermé par la suite). L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 191 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,07% |
| Date de lancement / première cotation | 8 novembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 313 au total
7,18%
| XS3226542861 | 0,97% |
| XS2366407018 | 0,74% |
| XS2831195644 | 0,71% |
| XS2577826386 | 0,70% |
| XS2865533462 | 0,70% |
| FR001400KY44 | 0,69% |
| FR001400HCR4 | 0,68% |
| XS1843449395 | 0,67% |
| CH1174335740 | 0,66% |
| XS2050406094 | 0,66% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,47% |
| 1 mois | +0,71% |
| 3 mois | -0,06% |
| 6 mois | +0,27% |
| 1 an | +2,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,11% |
| 2025 | +3,31% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,74% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,52 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,52 | 1,75% |
| 2025 | EUR 0,52 | 1,76% |
| 2024 | EUR 0,52 | 1,81% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,07% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB31 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB31 | XB31 IM XB31EUIV | XB31.MI I9NVINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB31 | XB31 GY XB31GBIV | XB31.DE I9NXINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 31 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XB31 ?
Le nom de XB31 est Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est XB31.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est LU2673523481.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est de 191 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.