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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 197 Mio.
Auflagedatum
8 novembre 2023
Positionen
268
Übersicht
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Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2032 and September 2033 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Fondsgröße | EUR 197 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 novembre 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 268
8,66%
Länder
| France | 23,18% |
| États-Unis | 18,78% |
| Grande-Bretagne | 11,04% |
| Allemagne | 8,82% |
| Autre | 38,18% |
Sektoren
| Finance | 55,39% |
| Télécommunication | 8,52% |
| Industrie | 7,24% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,88% |
| Autre | 21,97% |
Stand: 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,48% |
| 1 Monat | +0,54% |
| 3 Monate | -1,89% |
| 6 Monate | -2,13% |
| 1 Jahr | -2,33% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +12,61% |
| 2025 | +2,40% |
| 2024 | +4,29% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,72% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 1,65% |
| 2025 | EUR 0,48 | 1,68% |
| 2024 | EUR 0,48 | 1,72% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,13% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,56 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB33 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB33 | XB33 IM XB33EUIV | XB33.MI II9N0INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB33 | XB33 GY XB33CHIV | XB33.DE I9N0INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 24 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XB33 ?
Le nom de XB33 est Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est XB33.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est LU2673523564.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est de 197 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.