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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 8 m
Inception Date
15 novembre 2024
Holdings
42
Overview
Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10. L'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 suit les obligations des banques internationales de développement qui utilisent les fonds pour financer des projets durables (orientés vers les SDG). Durée de vie : 5-10 ans. Notation : AAA.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 8 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 15 novembre 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | Inconnu |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 42
58,19%
| US00828EFJ38 | 12,44% |
| US29874QFB59 | 11,78% |
| US045167GK38 | 5,41% |
| US4581X0EW42 | 5,03% |
| US4581X0EP90 | 4,47% |
| XS2265262936 | 4,17% |
| US4581X0ER56 | 4,01% |
| US459058LQ48 | 3,68% |
| US4581X0EJ31 | 3,65% |
| US4581X0EL86 | 3,55% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | - |
| 1 maand | - |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5 | MDB5 IM MDB5EUIV | MDB5.MI MDB5EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc est LU2880762781.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.