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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 147 M
Date de lancement
15 novembre 2024
Positions
48
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10. L'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 suit les obligations des banques internationales de développement qui utilisent les fonds pour financer des projets durables (orientés vers les SDG). Durée de vie : 5-10 ans. Notation : AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 147 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,62% |
| Date de lancement / première cotation | 15 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 48 au total
55,50%
| EBRD, 4.25% 13MAR2034, USD | 10,79% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.5% 12JUN2035, USD (1250) | 7,21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.125% 22JAN2036, USD (1307) | 6,22% |
| Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) | 5,88% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 3.875% 14JUN2033, USD (1528-00-1) | 4,60% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 3.5% 12APR2033, USD (870) | 4,24% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.375% 16JUL2035, USD | 4,20% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 13SEP2033, USD (882) | 4,19% |
| IBRD, 4.625% 15JAN2032, USD (102243) | 4,09% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.125% 23JAN2036, USD | 4,08% |
Pays
| États-Unis | 49,26% |
| Philippines | 24,70% |
| Côte d’Ivoire | 13,44% |
| Grande-Bretagne | 10,79% |
Secteurs
| Finance | 98,19% |
| Autre | 1,81% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,63% |
| 1 mois | -1,83% |
| 3 mois | -0,21% |
| 6 mois | -0,82% |
| 1 an | +0,84% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,62% |
| 2025 | -4,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,62% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,13 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5 | MDB5 IM MDB5EUIV | MDB5.MI MDB5EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDB5 ?
Le nom de MDB5 est UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc est MDB5.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc est LU2880762781.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc est de 147 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.