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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 123 M
Date de lancement
15 novembre 2024
Positions
44
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged). L'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) suit les obligations des banques de développement internationales qui utilisent les fonds pour financer des projets durables (orientés vers les SDG). Durée de vie : 5-10 ans. Notation : AAA. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 123 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,42% |
| Date de lancement / première cotation | 15 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 44 au total
56,65%
| US29874QFB59 | 10,71% |
| US00828EFJ38 | 8,49% |
| US00828EFN40 | 5,62% |
| US4581X0EW42 | 5,35% |
| US045167GP25 | 5,31% |
| US4581X0EX25 | 4,82% |
| US4581X0EP90 | 4,40% |
| US4581X0EJ31 | 4,08% |
| US045167GK38 | 4,03% |
| US459058LQ48 | 3,84% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,98% |
| 1 mois | -0,79% |
| 3 mois | -2,51% |
| 6 mois | -1,95% |
| 1 an | +2,02% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,70% |
| 2025 | +6,26% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,42% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5E | MDB5E IM MDB5EEIV | MDB5E.MI MDB5EEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF C | 2 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDB5E ?
Le nom de MDB5E est UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc est MDB5E.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc est LU2880762948.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc est de 123 millions d'euros.
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