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State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
ISIN LU3121015567
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
25 novembre 2025
Positions
224
Aperçu
Description
Le State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des entreprises européennes et vise à générer un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI Europe. Les actions incluses sont sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 224
20,83%
| ASML Holding NV | 3,78% |
| Novartis AG | 2,49% |
| AstraZeneca PLC | 2,48% |
| Roche Holding AG | 2,40% |
| HSBC Holdings Plc | 1,81% |
| TotalEnergies SE | 1,75% |
| Shell Plc | 1,68% |
| Nestlé SA | 1,66% |
| Siemens AG | 1,42% |
| SAP SE | 1,36% |
As of 31/03/2026
Performance
Returns overview
| YTD | +3.83% |
| 1 month | +6.07% |
| 3 months | +0.37% |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +8.40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -9.60% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SEPE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SEPE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
Quel est le sigle de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
Le sigle de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
L’ISIN de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est LU3121015567.
Quels sont les coûts de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
La taille du fonds de State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.