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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 52 m
Inception Date
26 novembre 2012
Holdings
15
Overview
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Description
Le VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 |
| Investment focus | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
| Fund size | EUR 52 m |
| Total expense ratio | 0,15% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 2,35% |
| Inception/ Listing Date | 26 novembre 2012 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Pays-Bas |
| Fund Provider | VanEck |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Revision Company | EY Accountants B.V. |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Swiss paying agent | Helvetische Bank AG |
| Germany | Pas d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 12,5% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 15
80,74%
Countries
| Allemagne | 29,87% |
| Pays-Bas | 24,35% |
| Autriche | 21,68% |
| Irlande | 13,18% |
| Finlande | 10,92% |
| Autre | 0,00% |
Sectors
| Souverain | 100,00% |
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| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | -0.21% |
| 1 month | +1.45% |
| 3 months | +0.59% |
| 6 months | +0.26% |
| 1 year | -0.47% |
| 3 years | +7.24% |
| 5 years | -2.64% |
| Since inception (MAX) | -0.80% |
| 2025 | +1.96% |
| 2024 | +1.82% |
| 2023 | +4.13% |
| 2022 | -9.66% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 1,06% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,20 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 1,04% |
| 2025 | EUR 0,12 | 0,63% |
| 2024 | EUR 0,27 | 1,43% |
| 2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 2.35% |
| Volatility 3 years | 2.24% |
| Volatility 5 years | 3.18% |
| Return per risk 1 year | -0.20 |
| Return per risk 3 years | 1.05 |
| Return per risk 5 years | -0.17 |
| Maximum drawdown 1 year | -2.71% |
| Maximum drawdown 3 years | -2.71% |
| Maximum drawdown 5 years | -11.25% |
| Maximum drawdown since inception | -13.28% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VIGB ?
Le nom de VIGB est VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est VIGB.
Quel est l’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est NL0010273801.
Quels sont les coûts de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est de 52 millions d'euros.
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