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| Indice | FTSE BIC 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 137 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,38% |
| Date de création/début du négoce | 20 avril 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Alibaba Group Holding Ltd. | 16,91% |
| Tencent Holdings Ltd. | 15,02% |
| PDD Holdings | 5,09% |
| Xiaomi Corp. | 4,83% |
| China Construction Bank Corp. | 4,80% |
| ICICI Bank Ltd. | 4,00% |
| Meituan | 3,46% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,07% |
| NetEase, Inc. | 2,54% |
| BYD Co., Ltd. | 2,43% |
| Chine | 84,17% |
| Hong Kong | 1,94% |
| Autre | 13,89% |
| Biens de consommation cycliques | 37,06% |
| Télécommunication | 21,09% |
| Services financiers | 16,80% |
| Technologie | 4,83% |
| Autre | 20,22% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| Année en cours | +17,04% |
| 1 mois | -5,69% |
| 3 mois | -2,65% |
| 6 mois | +7,72% |
| 1 an | +14,40% |
| 3 ans | +26,73% |
| 5 ans | -20,52% |
| Depuis la création (MAX) | +72,59% |
| 2024 | +21,27% |
| 2023 | -10,62% |
| 2022 | -24,06% |
| 2021 | -17,37% |
| Rendement actuel de distribution | 1,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,39 | 2,01% |
| 2024 | EUR 0,53 | 3,23% |
| 2023 | EUR 0,44 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,70 | 2,70% |
| 2021 | EUR 0,41 | 1,28% |
| Volatilité 1 an | 24,38% |
| Volatilité 3 ans | 24,22% |
| Volatilité 5 ans | 28,32% |
| Rendement par risque 1 an | 0,59 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -58,58% |
| Perte maximale depuis la création | -65,76% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | BRIC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | BRIC | BRIC NA INAVFBRE | BRIC.AS BRICINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | DBRC | DBRC LN INAVFBRU | DBRC.L BRICUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | BRIC LN INAVFBRG | BRIC.L BRICGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ9 | IQQ9 GY INAVFBRG | IQQ9.DE BRICGBPINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 26.812 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8.238 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6.452 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.126 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5.277 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |