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Indice | LibertyQ Global Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,89% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Eaton Corp | 2,48% |
Broadcom | 2,44% |
Taiwan Semicon Mfg | 2,42% |
AbbVie | 2,34% |
QUALCOMM | 2,32% |
Emerson Electric | 2,28% |
Merck & Co | 2,21% |
Tokio Marine Holdings | 2,18% |
Allianz | 2,16% |
Commonwealth Bank | 2,07% |
Services financiers | 25,83% |
Technologie | 14,94% |
Santé | 14,51% |
Industrie | 13,70% |
Autre | 31,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,86% |
1 mois | +2,70% |
3 mois | +7,01% |
6 mois | +17,17% |
1 an | +18,75% |
3 ans | +29,59% |
5 ans | +57,04% |
Depuis la création (MAX) | +78,03% |
2023 | +6,88% |
2022 | -4,25% |
2021 | +29,24% |
2020 | -3,18% |
Rendement actuel de distribution | 2,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,82 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,82 | 3,05% |
2023 | EUR 0,80 | 2,91% |
2022 | EUR 0,84 | 2,85% |
2021 | EUR 0,66 | 2,84% |
2020 | EUR 0,60 | 2,39% |
Volatilité 1 an | 8,89% |
Volatilité 3 ans | 11,19% |
Volatilité 5 ans | 15,38% |
Rendement par risque 1 an | 2,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -6,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,56% |
Perte maximale depuis la création | -34,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 161 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 356 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 973 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 691 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 632 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |