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| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,30% |
| Date de création/début du négoce | 23 avril 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +14,81% |
| 1 mois | -3,91% |
| 3 mois | +3,44% |
| 6 mois | +13,31% |
| 1 an | +12,10% |
| 3 ans | +35,89% |
| 5 ans | +24,51% |
| Depuis la création (MAX) | +118,29% |
| 2024 | +13,84% |
| 2023 | +5,52% |
| 2022 | -15,44% |
| 2021 | +5,07% |
| Volatilité 1 an | 15,30% |
| Volatilité 3 ans | 13,73% |
| Volatilité 5 ans | 14,81% |
| Rendement par risque 1 an | 0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,37% |
| Perte maximale depuis la création | -60,42% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LNY4 | - - | - - | - |
| Chi-X Europe | USD | - | LEMDL IX LEMUSDIV | LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | LEML | LEML LN LEMLIV | LYLEML.L LEMLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LEMD | LEMD LN LEMUSDIV | LEMD.L LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | LEM SP LEMUSDIV | LLEM.SI LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYLEM | LYLEM SW LEMUSDIV | LYLEM.S LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8 238 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6 126 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5 277 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 3 374 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 3 167 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |