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State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
ISIN IE00B6YX5B26
|Ticker SPYV
TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 144 M
Date de création
14 octobre 2011
Positions
50
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD reproduit l'index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index tracks the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap index that have increased or maintained dividends for at least five consecutive years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 144 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,09% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
32,10%
| Vanguard International | 4,28% |
| NEPI Rockcastle | 3,86% |
| PetroChina Co., Ltd. | 3,46% |
| Bosideng Intl Holdings | 3,38% |
| WHA Corp. Public Co. Ltd. | 3,31% |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 3,02% |
| GS Holdings Corp. | 2,76% |
| Home Product Center Public Co., Ltd. | 2,75% |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | 2,65% |
| Abu Dhabi National Oil Co | 2,63% |
Secteurs
| Services financiers | 32,26% |
| Industrie | 15,30% |
| Biens de consommation cycliques | 12,30% |
| Télécommunication | 11,90% |
| Autre | 28,24% |
État : 27/02/2026
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,37% |
| 1 mois | -0,41% |
| 3 mois | +3,61% |
| 6 mois | +3,82% |
| 1 an | +24,22% |
| 3 ans | +36,33% |
| 5 ans | +32,29% |
| Depuis la création (MAX) | +54,25% |
| 2025 | +4,88% |
| 2024 | +21,92% |
| 2023 | +2,30% |
| 2022 | -4,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,84% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,56 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,56 | 4,60% |
| 2025 | EUR 0,56 | 4,00% |
| 2024 | EUR 0,55 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,09% |
| Volatilité 3 ans | 13,74% |
| Volatilité 5 ans | 14,05% |
| Rendement par risque 1 an | 2,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,62% |
| Perte maximale depuis la création | -43,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Jane Street Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYV ?
Le nom de SPYV est State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est SPYV.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est IE00B6YX5B26.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est de 144 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.