Confronto tra Vanguard FTSE All-World Dist e iShares Nasdaq 100 Acc

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Confronto dettagliato

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRL
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53SZB19 | Ticker CSNDX

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +20,38%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +23,95%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 161,64
EUR 1.458,60
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+1,56 | +0,97%
+14,80 | +1,03%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
135,14
164,33
1.147,09
1.525,98
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Nozioni di base

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 23.450 mln
EUR 24.149 mln
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% p.a.
0,30% p.a.
Index
Index
FTSE All-World
Nasdaq 100®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
L'indice FTSE All-World replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo.
L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Azioni, Globale
Azioni, Stati Uniti
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,30%
18,74%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
22. Mai 2012
26. Januar 2010
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttend
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
Vanguard
iShares

Factsheet
Factsheet
Index-Methodik
Index-Methodik
-
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
Vanguard Asset Management, Limited
-
Depotbank
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
KPMG
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
30 giugno
31 luglio
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Vanguard Asset Management, Limited
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Partecipazioni

Positionen in ETF
Positionen in ETF
3758
103
Positionen im Index
Positionen im Index
4264
100
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
23,51%
46,00%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
NVIDIA Corp.
4,44%
Apple
8,16%
Apple
4,23%
NVIDIA Corp.
7,87%
AMD
3,64%

Stati Uniti
58,85%
Stati Uniti
93,48%
Giappone
5,92%
Regno Unito
1,78%
Regno Unito
3,33%
Paesi bassi
1,39%
Taiwan
3,15%
Altri
3,35%
Altri
28,75%
-

Informatica
35,46%
Informatica
67,80%
Finanza
18,82%
Beni di consumo non ciclici
12,01%
Industria
9,27%
Assistenza sanitaria
3,81%
Beni di consumo non ciclici
8,54%
Beni di consumo ciclici
3,03%
Altri
27,91%
Altri
13,35%

Rendimenti

YTD
YTD
+15,53%
+18,35%
1 mese
1 mese
-0,69%
-0,72%
3 mesi
3 mesi
+4,00%
-0,48%
6 mesi
6 mesi
+12,68%
+17,92%
1 anno
1 anno
+20,38%
+23,95%
3 anni
3 anni
+61,87%
+77,78%
5 anni
5 anni
+71,57%
+98,16%
Dal lancio (MAX)
Dal lancio (MAX)
+439,18%
+2.062,49%
2025
2025
+8,36%
+6,58%
2024
2024
+24,65%
+33,29%
2023
2023
+17,78%
+49,07%
2022
2022
-13,01%
-28,50%

Dividendi

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
1,24%
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,01
-

1 anno
1 anno
EUR 2,01 (1,48%)
-
2025
2025
EUR 2,01 (1,52%)
-
2024
2024
EUR 1,95 (1,81%)
-
2023
2023
EUR 1,87 (2,01%)
-
2022
2022
EUR 1,95 (1,79%)
-

Rischio

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
10,30%
18,74%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
12,28%
20,48%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
13,70%
23,20%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,98
1,28
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,42
1,03
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,83
0,63
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-6,92%
-11,27%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-19,59%
-26,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-19,59%
-31,43%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,48%
-31,43%

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Borsa valori

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Euronext Paris
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-
gettex
gettex
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Börse Stuttgart
Börse Stuttgart
VGWL
SXRV
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Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
VWRL
CNDX
London Stock Exchange
London Stock Exchange
VWRD, VWRL
CNX1, CNDX
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
VWRL
CSNDX
XETRA
XETRA
VGWL
SXRV
 
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.