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Confronto tra Vanguard S&P 500 Dist e iShares MSCI ACWI Acc
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Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Numero di identificazione (valor) 18575508 | iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B6R52259 | Numero di identificazione (valor) 14137311 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +19,94%
iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) +22,09%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 118,79 | CHF 101,21 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +1,65 | +1,41% | +1,34 | +1,34% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 96,11 | 82,01 | |
| Datum | |||
| Datum | 11/09/26 (XETRA) | 11/09/26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | CHF 42.782 Mio. | CHF 29.329 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,20% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | MSCI All Country World (ACWI) | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | L’indice MSCI All Country World Index (ACWI) replica titoli azionari a grande e media capitalizzazione di 23 mercati sviluppati e 24 mercati emergenti a livello globale. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti | Azioni, Globale | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Fisica | Fisica | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,23% | 11,01% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 maggio 2012 | 21 ottobre 2011 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Distribuzione | Accumulazione | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irlanda | Irlanda | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 giugno | 30 novembre | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale | 30% di rimborso fiscale | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Österreich | |||
| Österreich | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 2333 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 2458 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,57% | 23,74% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,54% | Apple 4,85% | |
| Apple 7,04% | NVIDIA Corp. 4,47% | ||
| Microsoft Corp 5,35% | Microsoft Corp 3,16% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | Amazon.com, Inc. 2,26% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | Alphabet, Inc. A 1,93% | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | Broadcom Inc. 1,73% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | |||
| Meta Platforms 1,90% | Alphabet, Inc. C 1,53% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | Meta Platforms 1,17% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | Micron Technology 0,98% | ||
| Stati Uniti 96,35% | Stati Uniti 61,35% | ||
| Irlanda 1,18% | Giappone 5,02% | ||
| Altri 2,47% | Regno Unito 3,31% | ||
| - | Canada 3,04% | ||
| - | Altri 27,28% | ||
| Informatica 44,67% | Informatica 35,57% | ||
| Finanza 13,84% | Finanza 18,94% | ||
| Beni di consumo non ciclici 9,40% | Industria 9,24% | ||
| Assistenza sanitaria 8,87% | Beni di consumo non ciclici 8,39% | ||
| Altri 23,22% | Altri 27,86% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +16,12% | +17,58% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +0,08% | +0,52% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,16% | +6,82% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +19,02% | +18,36% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +19,94% | +22,09% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +61,54% | +60,68% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +62,33% | +50,41% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +523,83% | +348,23% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,87% | +7,09% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,79% | +26,86% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | +11,08% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,35% | -17,20% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,84% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,00 | - | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | CHF 1,00 (1,00%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | CHF 1,01 (1,00%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | CHF 1,01 (1,34%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | CHF 0,99 (1,48%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | CHF 0,99 (1,20%) | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,23% | 11,01% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,52% | 13,28% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 18,52% | 14,96% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 | 2,01 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | 1,29 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 | 0,57 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,76% | -7,36% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,90% | -20,66% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,90% | -21,48% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% | -33,87% | |
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Börse
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | VUSA | - | |
| gettex | |||
| gettex | VUSA | IUSQ | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | VUSA | IUSQ | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VUSA | ISAC | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VUSA | SSAC | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUSD, VUSA | SSAC, ISAC | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VUSA | SSAC, SSAC | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUSA | IUSQ | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.