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Confronto tra Invesco Physical Gold A e Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trova il miglior ETF: Invesco Physical Gold A vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
Vergleich im Detail
| Invesco Physical Gold ETC ISIN IE00B579F325 | Numero di identificazione (valor) 10326235 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Numero di identificazione (valor) 3220328 |
Invesco Physical Gold ETC +11,32%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,02%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 330,68 | CHF 140,53 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | -2,84 | -0,85% | -0,22 | -0,16% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 297,92 | 133,84 | |
| Datum | |||
| Datum | 02/10/26 (XETRA) | 02/10/26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | CHF 24.498 Mio. | CHF 21.782 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Il prodotto replica il prezzo a pronti dell'oro in dollari statunitensi. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Metalli preziosi, Gold | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Fisica | Sintetica | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,99% | 3,51% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 giugno 2009 | 25 maggio 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Accumulazione | Accumulazione | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irlanda | Lussemburgo | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Invesco UK Services Ltd | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre | 31 dicembre | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale | Nessun rimborso fiscale | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Non dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Österreich | |||
| Österreich | Non dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Indice dei rendimenti | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | - | - | |
| - | Altri 100,00% | ||
| - | Altri 100,00% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +0,60% | +1,92% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | -3,62% | -0,63% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +3,14% | +2,17% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | -7,35% | +2,53% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +11,32% | +2,02% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +104,27% | +5,54% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +109,09% | -3,79% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +154,29% | -27,74% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +44,19% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +36,70% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +3,17% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +0,67% | -4,71% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 24,99% | 3,51% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 19,13% | 4,73% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,27% | 5,53% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 | 0,57 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,40 | 0,38 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,92 | -0,14 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,36% | -3,58% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,36% | -5,54% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,36% | -12,97% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,63% | -42,59% | |
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| gettex | 8PSG | XEON | |
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| Börse Stuttgart | - | DBXT | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.