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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0290358497

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Ticker XEON

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
10.137 mln
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C replica l'indice Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. Il Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Solactive €STR +8.5 Daily. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap.
 
L’ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 10.137 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 25 maggio 2007 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
Solactive €STR +8.5 Daily
Focus di investimento
Mercato monetario, EUR, Europa
Dimensione del fondo
EUR 10.137 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
0,15%
Data di lancio/ quotazione 25 maggio 2007
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Fonte: Ricerca di justETF; al 10/2024; *Link di affiliazione
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,00%
1 mese +0,31%
3 mesi +0,95%
6 mesi +1,93%
1 anno +3,97%
3 anni +6,18%
5 anni +4,97%
Dal lancio (MAX) +14,84%
2023 +3,27%
2022 -0,03%
2021 -0,58%
2020 -0,57%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 0,15%
Volatilità a 3 anni 0,17%
Volatilità a 5 anni 0,16%
Rendimento per rischio a 1 anno 25,89
Rendimento per rischio a 3 anni 11,57
Rendimento per rischio a 5 anni 5,97
Maximum drawdown ad 1 anno 0,00%
Maximum drawdown a 3 anni -0,51%
Maximum drawdown a 5 anni -1,64%
Maximum drawdown dal lancio -3,70%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XEON -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XEON XEON IM
XEON.MI
KV8USDINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange EUR XEON XEON SW
XEON.S
Stuttgart Stock Exchange EUR DBXT XEON GS

XETRA EUR XEON XEON GY
XEON.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Solactive €STR +8.5 Daily

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 701 0,10% p.a. Distribuzione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di XEON?

Il nome di XEON è Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.

Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

Il ticker di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è XEON.

Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

L'ISIN di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è LU0290358497.

Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è di 10.137 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.