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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 19.211 mln
Data di lancio
25 maggio 2007
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C replica l'indice Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa |
| Dimensione del fondo | CHF 19.211 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 maggio 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 14,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,24% |
| 1 mese | -1,04% |
| 3 mesi | +0,72% |
| 6 mesi | -1,11% |
| 1 anno | -0,37% |
| 3 anni | +2,99% |
| 5 anni | -8,39% |
| Dal lancio (MAX) | -29,98% |
| 2025 | +1,16% |
| 2024 | +5,50% |
| 2023 | -2,89% |
| 2022 | -4,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,23% |
| Volatilità a 3 anni | 4,76% |
| Volatilità a 5 anni | 5,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,67% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXT | XEON GS | XEON.SG | |
| XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XEON?
Il nome di XEON è Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è XEON.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è LU0290358497.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C è di 19.211 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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