Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497, WKN DBX0AN

 
 
 

Strategia e quota corrente di Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Strategia

L'indice Deutsche Bank EONIA replica un'esposizione al tasso EONIA (Media dell'indice overnight euro) rinnovata giornalmente. Esso è l'effettivo tasso di interesse overnight stabilito dalla Banca Centrale Europea che è calcolato come media ponderata di tutti i prestiti overnight non garantiti del mercato interbancario.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (6)

Mercato monetario (13) EUR (10)

Prezzo

EUR 137,83
XETRA
26/04/18
137,66 Min/max a 52 settimane 138,55
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Rischio

EUR 427 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,20% Categoria di rischio
Data di lancio 25 maggio 2007
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-1,26%
Massimo periodo di ribasso 43 Mesi

Costi

0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 0,40%
Confronta (Mercato monetario)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente DWS
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore Deutsche Asset Management (UK)
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero Deutsche Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

Rendimento

1 anno: -0,51%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
-0,16% -0,50% -0,47% -0,24% 0,00%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-0,03% -0,12% -0,25% -0,51% -1,32%
 

Piano di accumulo per voi Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

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Descrizione di Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers EONIA UCITS ETF 1C gestisce un patrimonio pari a 427 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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