Confronto tra iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc e Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C

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Confronto dettagliato

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker EIMI
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ISIN LU0290358497 | Ticker XEON

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +33,16%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
 

Ultima quota
Ultima quota
EUR 47,99
EUR 150,19
Variazione giornaliera
Variazione giornaliera
+0,49 | +1,03%
+0,03 | +0,02%
Min/max a 52 settimane
Min/max a 52 settimane
36,27
50,12
147,20
150,19
Data
Data
11/09/26 (XETRA)
11/09/26 (XETRA)

Nozioni di base

Dimensione del fondo
Dimensione del fondo
EUR 39.585 mln
EUR 22.818 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,18% p.a.
0,10% p.a.
Indice
Indice
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Solactive €STR +8.5 Daily
Descrizione dell'indice
Descrizione dell'indice
L'indice MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base.
Focus di investimento
Focus di investimento
Azioni, Mercati emergenti
Mercato monetario, EUR, Europa
Replicazione
Replicazione
Fisica
Sintetica
Struttura legale
Struttura legale
ETF
ETF
Approccio di investimento
Approccio di investimento
Solo posizione lunga
Solo posizione lunga
Sostenibilità
Sostenibilità
No
No
Valuta dell'ETF
Valuta dell'ETF
USD
EUR
Rischio di cambio
Rischio di cambio
Senza copertura valutaria
Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
20,47%
0,08%
Data di lancio/ quotazione
Data di lancio/ quotazione
30 maggio 2014
25 maggio 2007
Politica di distribuzione
Politica di distribuzione
Accumulazione
Accumulazione
Frequenza di distribuzione
Frequenza di distribuzione
-
-
Domicilio del fondo
Domicilio del fondo
Irlanda
Lussemburgo
Emittente
Emittente
iShares
Xtrackers

Scheda informativa
Scheda informativa
Altri documenti
Altri documenti

Struttura del fondo
Struttura del fondo
Open-ended Investment Company (OEIC)
Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS
Conformità agli UCITS
Si
Si
Amministratore
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Gestore
Gestore
-
DWS Investments UK Limited
Banca depositaria
Banca depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Società di Revisione
Società di Revisione
Deloitte
Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale
Fine dell'anno fiscale
28 febbraio
31 dicembre
Rappresentante svizzero
Rappresentante svizzero
BlackRock Asset Management Schweiz AG
DWS CH AG
Banca agente svizzera
Banca agente svizzera
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Deutsche Bank (Suisse) SA

Germania
Germania
30% di rimborso fiscale
Nessun rimborso fiscale
Svizzera
Svizzera
Dichiara all’ESTV
Dichiara all’ESTV
Austria
Austria
Dichiara tasse
Dichiara tasse
Regno Unito
Regno Unito
Dichiara nel Regno Unito
Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice
Tipo di indice
Indice dei rendimenti
Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap
Controparte dello Swap
-
Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Gestore del collaterale
Gestore del collaterale
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
-
Prestito titoli
Prestito titoli
Si
No
Controparte del prestito titoli
Controparte del prestito titoli
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
-
 

Partecipazioni

Partecipazioni in ETF
Partecipazioni in ETF
3069
-
Partecipazioni nell'indice
Partecipazioni nell'indice
3016
-
Peso delle prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
30,99%
-
Prime 10 partecipazioni
Prime 10 partecipazioni
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Taiwan
25,54%
Altri
100,00%
Cina
18,74%
-
Corea del Sud
17,01%
-
India
13,51%
-
Altri
25,20%
-

Informatica
38,93%
Altri
100,00%
Finanza
22,11%
-
Materiali non energetici
7,52%
-
Industria
6,81%
-
Altri
24,63%
-

Rendimenti

YTD
YTD
+25,40%
+1,45%
1 mese
1 mese
+3,47%
+0,21%
3 mesi
3 mesi
+4,12%
+0,58%
6 mesi
6 mesi
+14,67%
+1,08%
1 anno
1 anno
+33,16%
+2,05%
3 anni
3 anni
+70,24%
+8,91%
5 anni
5 anni
+51,96%
+10,93%
Dal lancio (MAX)
Dal lancio (MAX)
+163,54%
+20,02%
2025
2025
+16,32%
+2,22%
2024
2024
+14,04%
+3,79%
2023
2023
+7,69%
+3,27%
2022
2022
-14,16%
-0,03%

Dividendi

Rend. attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo
-
-
Dividendi (ultimi 12 mesi)
Dividendi (ultimi 12 mesi)
-
-

Rischio

Volatilità a 1 anno
Volatilità a 1 anno
20,47%
0,08%
Volatilità a 3 anni
Volatilità a 3 anni
16,42%
0,13%
Volatilità a 5 anni
Volatilità a 5 anni
15,85%
0,15%
Rendimento per rischio a 1 anno
Rendimento per rischio a 1 anno
1,62
24,69
Rendimento per rischio a 3 anni
Rendimento per rischio a 3 anni
1,18
22,47
Rendimento per rischio a 5 anni
Rendimento per rischio a 5 anni
0,55
14,06
Maximum drawdown ad 1 anno
Maximum drawdown ad 1 anno
-13,05%
-0,01%
Maximum drawdown a 3 anni
Maximum drawdown a 3 anni
-17,67%
-0,01%
Maximum drawdown a 5 anni
Maximum drawdown a 5 anni
-22,30%
-0,54%
Maximum drawdown dal lancio
Maximum drawdown dal lancio
-34,34%
-3,70%

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XETRA
IS3N
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.