Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 1
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Numero di identificazione (valor) 18575508 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +19,94%
| Ultima quota | ||
| Ultima quota | CHF 118,79 | |
| Variazione giornaliera | ||
| Variazione giornaliera | +1,65 | +1,41% | |
| Min/max a 52 settimane | ||
| Min/max a 52 settimane | 96,11 | |
| Data | ||
| Data | 11/09/26 (XETRA) |
Basisinfos
| Dimensione del fondo | ||
| Dimensione del fondo | CHF 42.782 Mio. | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | ||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Descrizione dell'indice | ||
| Descrizione dell'indice | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | |
| Focus di investimento | ||
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti | |
| Replicazione | ||
| Replicazione | Fisica | |
| Struttura legale | ||
| Struttura legale | ETF | |
| Approccio di investimento | ||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | ||
| Sostenibilità | No | |
| Valuta dell'ETF | ||
| Valuta dell'ETF | USD | |
| Rischio di cambio | ||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | ||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,23% | |
| Data di lancio/ quotazione | ||
| Data di lancio/ quotazione | 22 maggio 2012 | |
| Politica di distribuzione | ||
| Politica di distribuzione | Distribuzione | |
| Frequenza di distribuzione | ||
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Irlanda | |
| Emittente | ||
| Emittente | Vanguard |
| Scheda informativa | ||
| Scheda informativa | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Altri documenti | ||
| Altri documenti |
| Struttura del fondo | ||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | ||
| Conformità agli UCITS | Si | |
| Amministratore | ||
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | ||
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Banca depositaria | ||
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | ||
| Società di Revisione | KPMG | |
| Fine dell'anno fiscale | ||
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno | |
| Rappresentante svizzero | ||
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Banca agente svizzera | ||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | ||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | ||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | ||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | ||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | ||
| Controparte dello Swap | - | |
| Gestore del collaterale | ||
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Prestito titoli | ||
| Prestito titoli | Si | |
| Controparte del prestito titoli | ||
| Controparte del prestito titoli | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
Zusammensetzung
| Partecipazioni in ETF | ||
| Partecipazioni in ETF | 503 | |
| Partecipazioni nell'indice | ||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | ||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,57% | |
| Prime 10 partecipazioni | ||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 7,54% | |
| Apple 7,04% | ||
| Microsoft Corp 5,35% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | ||
| Meta Platforms 1,90% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% |
| Stati Uniti 96,35% | ||
| Irlanda 1,18% | ||
| Altri 2,47% |
| Informatica 44,67% | ||
| Finanza 13,84% | ||
| Beni di consumo non ciclici 9,40% | ||
| Assistenza sanitaria 8,87% | ||
| Altri 23,22% |
Rendite
| YTD | ||
| YTD | +16,12% | |
| 1 mese | ||
| 1 mese | +0,08% | |
| 3 mesi | ||
| 3 mesi | +6,16% | |
| 6 mesi | ||
| 6 mesi | +19,02% | |
| 1 anno | ||
| 1 anno | +19,94% | |
| 3 anni | ||
| 3 anni | +61,54% | |
| 5 anni | ||
| 5 anni | +62,33% | |
| Dal lancio (MAX) | ||
| Dal lancio (MAX) | +523,83% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,87% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +34,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +14,29% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -17,35% |
Dividenden
| Rend. attuale da dividendo | ||
| Rend. attuale da dividendo | 0,84% | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | ||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,00 |
| 1 anno | ||
| 1 anno | CHF 1,00 (1,00%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | CHF 1,01 (1,00%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | CHF 1,01 (1,34%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | CHF 0,99 (1,48%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | CHF 0,99 (1,20%) |
Risiko
| Volatilità a 1 anno | ||
| Volatilità a 1 anno | 13,23% | |
| Volatilità a 3 anni | ||
| Volatilità a 3 anni | 16,52% | |
| Volatilità a 5 anni | ||
| Volatilità a 5 anni | 18,52% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | ||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | ||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,05 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | ||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | ||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,76% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | ||
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,90% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | ||
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,90% | |
| Maximum drawdown dal lancio | ||
| Maximum drawdown dal lancio | -33,89% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.