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ETF selezionati: 1
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ISIN LU0290357929 | Ticker XGIN |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged -0,90%
| Ultima quota | ||
| Ultima quota | EUR 215,85 | |
| Variazione giornaliera | ||
| Variazione giornaliera | +0,46 | +0,21% | |
| Min/max a 52 settimane | ||
| Min/max a 52 settimane | 214,71 | |
| Data | ||
| Data | 21/09/26 (XETRA) |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | ||
| Dimensione del fondo | EUR 356 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | ||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) | |
| Descrizione dell'indice | ||
| Descrizione dell'indice | L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni governative legate all'inflazione dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR). | |
| Focus di investimento | ||
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze | |
| Replicazione | ||
| Replicazione | Fisica | |
| Struttura legale | ||
| Struttura legale | ETF | |
| Approccio di investimento | ||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | ||
| Sostenibilità | No | |
| Valuta dell'ETF | ||
| Valuta dell'ETF | EUR | |
| Rischio di cambio | ||
| Rischio di cambio | Copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | ||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,48% | |
| Data di lancio/ quotazione | ||
| Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2007 | |
| Politica di distribuzione | ||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | ||
| Frequenza di distribuzione | - | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Lussemburgo | |
| Emittente | ||
| Emittente | Xtrackers |
| Scheda informativa | ||
| Scheda informativa | ||
| Altri documenti | ||
| Altri documenti |
| Struttura del fondo | ||
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | ||
| Conformità agli UCITS | Si | |
| Amministratore | ||
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | ||
| Gestore | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | ||
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | ||
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | ||
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | ||
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | ||
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | ||
| Germania | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | ||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | ||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | ||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | ||
| Controparte dello Swap | - | |
| Gestore del collaterale | ||
| Gestore del collaterale | - | |
| Prestito titoli | ||
| Prestito titoli | Si | |
| Controparte del prestito titoli | ||
| Controparte del prestito titoli | - |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | ||
| Partecipazioni in ETF | 154 | |
| Partecipazioni nell'indice | ||
| Partecipazioni nell'indice | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | ||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 16,85% | |
| Prime 10 partecipazioni | ||
| Prime 10 partecipazioni | ||
| UKTI4.125JUL30 1,85% | ||
| Stati Uniti 50,96% | ||
| Regno Unito 23,02% | ||
| Francia 9,45% | ||
| Italia 6,76% | ||
| Altri 9,81% |
| Emittenti Sovrani (Stati) 100,00% |
Rendimenti
| YTD | ||
| YTD | -1,07% | |
| 1 mese | ||
| 1 mese | -0,99% | |
| 3 mesi | ||
| 3 mesi | -1,56% | |
| 6 mesi | ||
| 6 mesi | -1,16% | |
| 1 anno | ||
| 1 anno | -0,67% | |
| 3 anni | ||
| 3 anni | +2,57% | |
| 5 anni | ||
| 5 anni | -17,82% | |
| Dal lancio (MAX) | ||
| Dal lancio (MAX) | +52,72% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,30% | |
| 2024 | ||
| 2024 | -2,22% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +2,01% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -19,04% |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | ||
| Rend. attuale da dividendo | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | ||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | ||
| Volatilità a 1 anno | 3,48% | |
| Volatilità a 3 anni | ||
| Volatilità a 3 anni | 4,72% | |
| Volatilità a 5 anni | ||
| Volatilità a 5 anni | 7,14% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | ||
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,19 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | ||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | ||
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,54 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | ||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,55% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | ||
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,21% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | ||
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,61% | |
| Maximum drawdown dal lancio | ||
| Maximum drawdown dal lancio | -24,61% |
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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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