Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
ISIN BGSLOBI02187
|Ticker SLQX
TER
1,38% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
3 mln
Partecipazioni
7
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF replica l'indice SBI TOP. L'indice SBI TOP replica le principali aziende slovene.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 1,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Emittente | expatcapital |
| Struttura del fondo | - |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Eurobank Bulgaria |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,99%
| PETROL ORD | 25,63% |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA ORD | 24,56% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV ORD | 17,03% |
| POZAVAROVALNICA SAVA DD | 10,79% |
| TELEKOM SLOVENIJE ORD | 7,94% |
| LUKA KOPER PORT ORD | 7,71% |
| CINKARNA ORD | 6,33% |
Paesi
| Slovenia | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Finanza | 52,38% |
| Beni voluttuari | 25,63% |
| Telecomunicazioni | 7,94% |
| Industria | 7,71% |
| Materie prime | 6,33% |
| Altri | 0,01% |
Al 29/12/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,04% |
| 1 mese | +4,00% |
| 3 mesi | +4,00% |
| 6 mesi | +0,78% |
| 1 anno | +14,04% |
| 3 anni | +44,44% |
| 5 anni | +49,43% |
| Dal lancio (MAX) | +30,00% |
| 2022 | -9,45% |
| 2021 | +41,11% |
| 2020 | -4,26% |
| 2019 | +10,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,62% |
| Volatilità a 3 anni | 16,25% |
| Volatilità a 5 anni | 16,14% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,27% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -30,00% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SLQX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLQX | SLQX GY SLQXIV INDEX | SLQX.DE 0WVMINAV.DE | Lang & Schwarz |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di SLQX?
Il nome di SLQX è Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Qual è il ticker di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Il ticker di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF è SLQX.
Qual è l'ISIN di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
L'ISIN di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF è BGSLOBI02187.
Quali sono i costi di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF è pari a 1,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF paga dividendi?
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.