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TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 308 mln
Data di lancio
28 settembre 2005
Partecipazioni
98
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) replica l'indice Dow Jones US Select Dividend. L'indice Dow Jones US Select Dividend replica le società con il più elevato rendimento da dividendo degli Stati Uniti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Dow Jones US Select Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 308 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,84% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 98
21,18%
| Altria Group, Inc. | 3,23% |
| AT&T, Inc. | 2,56% |
| Philip Morris International, Inc. | 2,43% |
| International Paper | 2,07% |
| Citizens Financial Group | 1,93% |
| Entergy | 1,89% |
| Truist Financial | 1,86% |
| ONEOK | 1,76% |
| Verizon Communications | 1,75% |
| KeyCorp | 1,70% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,90% |
| Regno Unito | 1,54% |
| Altri | 3,56% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 29,38% |
| Finanza | 26,31% |
| Beni di prima necessità | 10,38% |
| Materie prime | 6,46% |
| Altri | 27,47% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -11,40% |
| 1 mese | -9,05% |
| 3 mesi | -14,92% |
| 6 mesi | -11,12% |
| 1 anno | +3,85% |
| 3 anni | +0,36% |
| 5 anni | +70,58% |
| Dal lancio (MAX) | +273,28% |
| 2024 | +21,59% |
| 2023 | -3,39% |
| 2022 | +7,23% |
| 2021 | +43,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,82% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,23 | 2,81% |
| 2024 | EUR 2,15 | 2,83% |
| 2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
| 2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
| 2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,84% |
| Volatilità a 3 anni | 17,69% |
| Volatilità a 5 anni | 18,85% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -19,76% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 973 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 668 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 221 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Accumulation | 163 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXX5?
Il nome di EXX5 è iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è EXX5.
Qual è l'ISIN di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è DE000A0D8Q49.
Quali sono i costi di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è di 308 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.