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Tasso di investimento mensile:

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0D8Q49

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Ticker EXX5

TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
331 mln
Partecipazioni
99
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) replica l'indice Dow Jones US Select Dividend. L'indice Dow Jones US Select Dividend replica le società con il più elevato rendimento da dividendo degli Stati Uniti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,31% annuo. Il iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è l’unico ETF che replica l'indice Dow Jones US Select Dividend. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 331 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 28 settembre 2005 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 331 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,31% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
14,14%
Data di lancio/ quotazione 28 settembre 2005
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
19,65%
IBM
2,37%
Verizon Communications
2,30%
Altria Group
2,27%
ONEOK
2,10%
Seagate Technology Hldgs
2,03%
Prudential Financial
1,84%
Fidelity National Fincl
1,79%
AT&T
1,71%
LyondellBasell Inds NV
1,70%
Packaging of America
1,54%

Paesi

Stati Uniti
93,50%
Regno Unito
2,21%
Irlanda
2,03%
Svizzera
1,34%

Settori

Servizi di pubblica utilità
25,66%
Finanza
23,61%
Beni di prima necessità
8,65%
Materie prime
8,60%
Altri
33,48%
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Al 29/02/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,17%
1 mese +1,84%
3 mesi +4,88%
6 mesi +11,85%
1 anno +5,21%
3 anni +22,90%
5 anni +42,86%
Dal lancio (MAX) +264,42%
2023 -3,39%
2022 +7,23%
2021 +43,02%
2020 -15,21%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,51%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,00

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,00 2,57%
2023 EUR 1,94 2,40%
2022 EUR 2,00 2,58%
2021 EUR 1,60 2,89%
2020 EUR 1,65 2,45%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 14,14%
Volatilità a 3 anni 16,64%
Volatilità a 5 anni 22,83%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,37
Rendimento per rischio a 3 anni 0,43
Rendimento per rischio a 5 anni 0,32
Maximum drawdown ad 1 anno -9,03%
Maximum drawdown a 3 anni -19,65%
Maximum drawdown a 5 anni -40,66%
Maximum drawdown dal lancio -58,35%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXX5 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EXX5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EXX5 DJDVPEX IM
DJDVPNAV
DJDVPEX.MI
DJDVPNAV.DE
XETRA EUR EXX5 DJDVPEX GY
DJDVPNAV
DJDVPEX.DE
DJDVPNAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3.352 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 935 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 748 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 278 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale
Invesco Preferred Shares UCITS ETF 74 0,50% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di EXX5?

Il nome di EXX5 è iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è EXX5.

Qual è l'ISIN di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è DE000A0D8Q49.

Quali sono i costi di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendi?

Sì, iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è di 331 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.