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Index | MSCI USA |
Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti |
Fondsgröße | EUR 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 settembre 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Non noto |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Non dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Microsoft Corp. | 6,33% |
Apple | 6,09% |
NVIDIA Corp. | 5,84% |
Amazon.com, Inc. | 3,55% |
Meta Platforms | 2,23% |
Alphabet, Inc. A | 2,20% |
Alphabet, Inc. C | 1,92% |
Eli Lilly & Co. | 1,43% |
Broadcom Inc. | 1,26% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,25% |
Stati Uniti | 95,54% |
Irlanda | 1,46% |
Altri | 3,00% |
Informatica | 33,12% |
Salute | 11,62% |
Finanza | 10,31% |
Beni voluttuari | 10,12% |
Altri | 34,83% |
Lfd. Jahr | +16,21% |
1 Monat | -1,35% |
3 Monate | +5,54% |
6 Monate | +12,41% |
1 Jahr | +23,29% |
3 Jahre | +35,01% |
5 Jahre | +95,81% |
Seit Auflage (MAX) | +191,34% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,81% |
2021 | +37,12% |
2020 | +10,71% |
Rend. attuale da dividendo | 0,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 1,16% |
2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 12,62% |
Volatilität 3 Jahre | 18,92% |
Volatilität 5 Jahre | 22,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.227 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.740 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.060 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.575 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.513 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |