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Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,34% |
Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Apple | 6,72% |
Microsoft Corp. | 6,55% |
NVIDIA Corp. | 3,54% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,02% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Tesla | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,22% |
Broadcom Inc. | 1,22% |
Stati Uniti | 95,83% |
Irlanda | 1,58% |
Altri | 2,59% |
Informatica | 32,79% |
Salute | 12,44% |
Beni voluttuari | 10,59% |
Finanza | 10,22% |
Altri | 33,96% |
YTD | +11,31% |
1 mese | +2,77% |
3 mesi | +11,40% |
6 mesi | +20,07% |
1 anno | +31,98% |
3 anni | +44,85% |
5 anni | +104,75% |
Dal lancio (MAX) | +179,04% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,81% |
2021 | +37,12% |
2020 | +10,71% |
Rend. attuale da dividendo | 1,00% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 1,30% |
2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Volatilità a 1 anno | 12,34% |
Volatilità a 3 anni | 18,14% |
Volatilità a 5 anni | 21,37% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,72 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.102 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.251 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.040 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.684 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.229 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |