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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 421 M
Date de création
21 February 2025
Positions
122
Aperçu
Description
The UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis seeks to track the S&P 500® ESG Elite index. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® ESG Elite |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 421 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.79% |
| Date de création/début du négoce | 21 February 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 122 au total
39.45%
| NVIDIA Corp. | 6.91% |
| Alphabet, Inc. A | 4.40% |
| Microsoft | 4.17% |
| Micron Technology | 3.98% |
| Visa, Inc. | 3.73% |
| Mastercard, Inc. | 3.64% |
| AbbVie, Inc. | 3.53% |
| Alphabet, Inc. C | 3.52% |
| Bank of America Corp. | 2.88% |
| Cisco Systems, Inc. | 2.69% |
Pays
| United States | 91.47% |
| Ireland | 5.09% |
| Other | 3.44% |
Secteurs
| Technology | 39.74% |
| Telecommunication | 12.89% |
| Health Care | 11.99% |
| Industrials | 9.75% |
| Other | 25.63% |
État : 27/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,45% |
| 1 mois | +2,34% |
| 3 mois | -1,49% |
| 6 mois | +5,53% |
| 1 an | +25,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,55% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.10% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.44 | 1.36% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,79% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,84 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S5ED |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
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Quel est l’ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
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Quels sont les coûts de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis est de 421 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.