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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 101 mln
Data di lancio
5 gennaio 2010
Partecipazioni
66
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Germany. L'indice iBoxx® EUR Germany replica il debito pubblico complessivo in euro e valuta domestica di tutte le scadenze emesso dal governo tedesco.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Germany |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 101 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 gennaio 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 66
22,02%
| DE000BU2Z007 | 2,53% |
| DE000BU2Z031 | 2,34% |
| DE000BU2Z049 | 2,31% |
| DE000BU2Z023 | 2,30% |
| DE000BU25042 | 2,15% |
| DE0001102424 | 2,12% |
| DE0001102341 | 2,10% |
| DE0001135275 | 2,07% |
| DE000BU2Z056 | 2,05% |
| DE0001135481 | 2,05% |
Paesi
| Germania | 79,98% |
| Altri | 20,02% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,71% |
| 1 mese | +0,53% |
| 3 mesi | -0,40% |
| 6 mesi | +0,20% |
| 1 anno | -0,61% |
| 3 anni | +3,40% |
| 5 anni | -15,40% |
| Dal lancio (MAX) | +20,76% |
| 2025 | -1,54% |
| 2024 | +0,30% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -17,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,57% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,64 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,64 | 1,54% |
| 2025 | EUR 2,64 | 1,53% |
| 2024 | EUR 2,33 | 1,34% |
| 2023 | EUR 1,97 | 1,18% |
| 2022 | EUR 3,00 | 1,45% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,97% |
| Volatilità a 3 anni | 5,40% |
| Volatilità a 5 anni | 5,94% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,55 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,25% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBTR | XBTR IM | XBTR.MI XBTRNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XBTR | XBTR SW XBTREUIV | XBTR.S XBTRINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BB | XBTR GY | XBTR.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® EUR Germany
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 838 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBTR?
Il nome di XBTR è Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è XBTR.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è LU0468896575.
Quali sono i costi di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D è di 101 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.