TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
321 mln
Partecipazioni
233
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) replica l'indice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. L'indice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates replica titoli societari emessi da aziende di mercati sviluppati selezionati su parametri ESG (ambientali, sociali e corporate governance) a tasso variabile denominati in dollari statunitensi. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 321 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 aprile 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 233
10,07%
| US00206RGD89 | 1,46% |
| US14913R2R75 | 1,22% |
| US89788MAF95 | 1,06% |
| USU75000CA27 | 1,04% |
| US89114TZF29 | 0,98% |
| US713448FU72 | 0,89% |
| US60687YBY41 | 0,88% |
| US961214EV12 | 0,87% |
| USN82008AY40 | 0,84% |
| US21688AAZ57 | 0,83% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,05% |
| 1 mese | +2,88% |
| 3 mesi | +4,03% |
| 6 mesi | +2,85% |
| 1 anno | +10,31% |
| 3 anni | +23,89% |
| 5 anni | +21,41% |
| Dal lancio (MAX) | +23,65% |
| 2023 | +2,82% |
| 2022 | +7,41% |
| 2021 | +8,40% |
| 2020 | -7,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,34% |
| Volatilità a 3 anni | 7,84% |
| Volatilità a 5 anni | 7,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,05% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRNU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FRNU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AFLTN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAFLT | IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | USFRN | USFRN IM IAFLT | USFRN.MI IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | USFRN IM IAFLE | USFRN.MI IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AFLT | AFLT FP IAFLT | AFLT.PA IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AFLT | AFLT SW IAFLT | AFLT.S IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | FRNU | FRNU GY IAFLE | FRNU.DE IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.236 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.730 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 975 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di USFRN?
Il nome di USFRN è Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C).
Qual è il ticker di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
Il ticker di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) è USFRN.
Qual è l'ISIN di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
L'ISIN di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) è LU1681040900.
Quali sono i costi di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
La dimensione del fondo di Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) è di 321 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.