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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.553 mln
Data di lancio
3 luglio 2018
Partecipazioni
802
Panoramica
Quotazione
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Il iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in dollari statunitensi. Rating: investment grade Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.553 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,18% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 luglio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 802
6,38%
| INSL CASH | 1,80% |
| US097023DG73 | 0,76% |
| US92826CAD48 | 0,56% |
| US594918BR43 | 0,53% |
| US949746RW34 | 0,49% |
| US68389XCC74 | 0,48% |
| US716973AB84 | 0,46% |
| US037833BY53 | 0,45% |
| US00206RML32 | 0,43% |
| US61761J3R84 | 0,42% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -9,55% |
| 1 mese | -3,52% |
| 3 mesi | -1,14% |
| 6 mesi | -1,14% |
| 1 anno | -9,39% |
| 3 anni | +3,17% |
| 5 anni | +20,05% |
| Dal lancio (MAX) | +21,45% |
| 2024 | +12,50% |
| 2023 | +1,79% |
| 2022 | +7,71% |
| 2021 | +8,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,18% |
| Volatilità a 3 anni | 7,35% |
| Volatilità a 5 anni | 7,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,58% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,58% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3G | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNAN MM | ERNAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | ERNA | ERNA LN INAVERNU | ERNA.L 0X35INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 495 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di OM3G?
Il nome di OM3G è iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è OM3G.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BGCSB447.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 1.553 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.