TER
0,66% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
26 Mio.
Positionen
20
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Kurs
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Beschreibung
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF bildet den STOXX® Europe Strong Value 20 Index nach. Der STOXX® Europe Strong Value 20 Index bietet Zugang zu den 20 'reinsten' Value Unternehmen in Europa ab. Die Value Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis Dividendenrendite, Gewinnwachstum.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
53,43%
| IT0005508921 | 5,94% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD | 5,62% |
| BAVARIAN NORDIC ORD | 5,40% |
| EASYJET PLC | 5,32% |
| DEUTSCHE BANK AG | 5,31% |
| CASTELLUM ORD | 5,22% |
| FAURECIA SA ORD | 5,19% |
| LEG IMMOBILIEN AG | 5,16% |
| LLOYDS BANKING GRP. PLC | 5,14% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES, SA | 5,13% |
Länder
| Großbritannien | 25,02% |
| Deutschland | 19,89% |
| Schweden | 14,32% |
| Frankreich | 10,81% |
| Sonstige | 29,96% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 20,54% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,47% |
| Immobilien | 16,00% |
| Industrie | 10,14% |
| Sonstige | 33,85% |
Stand: 29.09.2023
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,40% |
| 1 Monat | +17,38% |
| 3 Monate | +3,23% |
| 6 Monate | +3,28% |
| 1 Jahr | +2,67% |
| 3 Jahre | +7,99% |
| 5 Jahre | +15,15% |
| Seit Auflage (MAX) | +106,49% |
| 2022 | -20,44% |
| 2021 | +20,93% |
| 2020 | +0,29% |
| 2019 | +18,13% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,88% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 0,90% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
| 2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
| 2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
| 2018 | EUR 0,96 | 4,66% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,41% |
| Volatilität 5 Jahre | 25,32% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -25,03% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -60,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 460 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 178 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist | 148 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 132 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF hat die WKN ETFL04.
Wie lautet die ISIN des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL045.
Wieviel kostet der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF beträgt 0,66% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF beträgt 26m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.