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iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE0002EKOXU6

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WKN A3ECC2

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
16 Mio.
Positionen
837
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) bildet den Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Index nach. Der Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Index bietet Zugang zu Value-Unternehmen aus dem Large-Cap-Segment des US-Aktienmarkts. Das größte Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Index-Kapitalisierung begrenzt, alle anderen Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 16 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 28. Juni 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Value
Fondsgröße
EUR 16 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
-
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Juni 2023
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 837
17,58%
Berkshire Hathaway
3,46%
JPMorgan Chase
2,64%
ExxonMobil
2,25%
Johnson & Johnson
1,67%
P&G
1,49%
Chevron
1,33%
Merck & Co
1,28%
Walmart
1,22%
BofA Corp
1,22%
Wells Fargo
1,02%

Länder

USA
93,56%
Irland
2,16%
Sonstige
4,28%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
21,46%
Industrie
13,93%
Gesundheitswesen
13,67%
Technologie
10,10%
Sonstige
40,84%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,18%
1 Monat -1,45%
3 Monate +2,12%
6 Monate +9,14%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +13,53%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr -
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -7,75%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam USD R1VL R1VL NA

London Stock Exchange USD R1VL R1VL LN

Weitere Informationen

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iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 434 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3ECC2.

Wie lautet die ISIN des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE0002EKOXU6.

Wieviel kostet der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgröße des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) beträgt 16m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.