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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 174 Mio.
Auflagedatum
18. Februar 2021
Positionen
128
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc bildet den S&P 500® ESG Elite Index nach. Der S&P 500® ESG Elite Index bietet Zugang zu US-Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgangsindex ist der S&P 500®.
Dokumente
Chart
Anzeige
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® ESG Elite |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 174 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. Februar 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 128
40,38%
| NVIDIA Corp. | 7,81% |
| Microsoft | 5,41% |
| Visa, Inc. | 3,94% |
| Alphabet, Inc. A | 3,91% |
| Mastercard, Inc. | 3,86% |
| AMD | 3,52% |
| AbbVie, Inc. | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,14% |
| Bank of America Corp. | 3,08% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,45% |
Países
| USA | 92,46% |
| Irland | 5,03% |
| Sonstige | 2,51% |
Sectores
| Technologie | 45,58% |
| Telekommunikation | 11,81% |
| Gesundheitswesen | 11,17% |
| Industrie | 8,88% |
| Sonstige | 22,56% |
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,11% |
| 1 mes | +3,04% |
| 3 meses | +7,42% |
| 6 meses | +14,63% |
| 1 año | +4,83% |
| 3 años | +64,31% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +90,83% |
| 2024 | +25,28% |
| 2023 | +24,32% |
| 2022 | -13,64% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,47% |
| Volatilidad 3 años | 15,97% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -22,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,09% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc hat die WKN A2QMF1.
Wie lautet die ISIN des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE00BLSN7P11.
Wieviel kostet der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgröße des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc beträgt 174m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
