GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX ISIN CH0106405951, Valorennummer 10640595

 
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Strategie und aktueller Kurs des GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX

Anlagestrategie

Der Silber Spot Preis bietet Zugang zum Silber Kassapreis in US Dollar.

 

Silver (6)

Edelmetalle (60)

Aktueller Kurs

CHF 12,54
NAV
30.03.20
10,90 52 Wochen Tief/Hoch 17,76
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX

Risiko

CHF 15 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Physisch besichert)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 29,20% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Januar 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-72,70%
Dauer der Verlustperiode 107 Monate

Kosten

0,47% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 0,95%
Vergleich (Edelmetalle)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter GAM Investments
Administrator Bank Julius Baer & Co. AG, Zuerich
Investment Advisor
Depotbank Bank Julius Baer & Co. AG
Wirtschaftsprüfer KPMG AG
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX

Rendite

1 Jahr: -10,68%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-22,35% 14,86% -9,11% -0,77% 19,74%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-19,04% -22,35% -21,58% -10,68% -26,62%
 

Beschreibung des GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX

Der GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX investiert in Silber.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,47% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird durch eine Inhaberschuldverschreibung nachgebildet, die mit physischen Edelmetallbeständen besichert ist. Der GAM Precious Metals - Physical Silver Fund USD AX ist ein sehr kleiner ETF mit 15 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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