UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis

ISIN CH0130595124

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Valorennummer 13059512

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
395 Mio.
Positionen
80
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis bildet den SPI® Mid Cap Index nach. Der SPI® MID Index bietet Zugang zu den 80 grössten Mid-Cap-Aktien des Schweizer Aktienmarkts, die nicht im Blue-Chip- Index SMI® enthalten sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis ist der einzige ETF, der den SPI® Mid Cap Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis hat ein Fondsvolumen von 395 Mio. CHF. Der ETF wurde am 18. Juli 2011 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
SPI® Mid Cap
Anlageschwerpunkt
Aktien, Schweiz, Mid Cap
Fondsgrösse
CHF 395 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,87%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Juli 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter UBS ETF
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 80
40,00%
Kuehne Nagel Intl
6,01%
Sonova Holding
4,87%
Logitech International
4,66%
VAT Group
4,33%
Chocoladefabriken Lindt
4,16%
Chocoladefabriken Lindt
3,98%
Julius Baer Gruppe
3,54%
Schindler Holding
3,45%
Roche Holding
2,62%
Baloise Holding
2,38%

Länder

Schweiz
97,80%
Sonstige
2,20%

Sektoren

Industrie
30,88%
Gesundheitswesen
14,65%
Finanzdienstleistungen
14,48%
Technologie
11,14%
Sonstige
28,85%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -0,87%
1 Monat -2,40%
3 Monate -0,05%
6 Monate +10,56%
1 Jahr -2,52%
3 Jahre -9,51%
5 Jahre +19,40%
Seit Auflage (MAX) +182,25%
2023 +9,95%
2022 -22,99%
2021 +20,55%
2020 +7,28%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,33%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,59

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,59 2,22%
2023 CHF 2,59 2,48%
2022 CHF 2,20 1,59%
2021 CHF 2,55 2,18%
2020 CHF 2,07 1,86%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,87%
Volatilität 3 Jahre 15,03%
Volatilität 5 Jahre 16,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,23
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,22
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,22
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,81%
Maximum Drawdown 3 Jahre -31,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre -31,98%
Maximum Drawdown seit Auflage -31,98%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF SPMCHA SPMCHA SW
ISPMCHAS
SPMCHA.S
SPMCHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis hat die Valorennummer 13059512.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis hat die ISIN CH0130595124.

Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis beträgt 395m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.