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TER
0,51% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.027 Mio.
Positionen
23
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) bildet den EURO STOXX® Banks 30-15 Index nach. Der EURO STOXX® Banks 30-15 Index bietet Zugang zum Bankensektor der Eurozone. Das maximale Gewicht des grössten bzw. zweitgrössten Titels ist auf 30% bzw. 15% begrenzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 1.027 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 23
78,60%
| BNP PARIBAS SA | 13,83% |
| BANCO SANTANDER SA | 11,72% |
| ING GRP. NV | 9,38% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 8,67% |
| UNICREDIT SPA | 8,66% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 7,89% |
| NORDEA BANK ABP | 7,20% |
| SOCIETE GENERALE SA | 4,19% |
| DEUTSCHE BANK AG | 4,06% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 3,00% |
Länder
| Spanien | 25,13% |
| Frankreich | 21,02% |
| Italien | 19,95% |
| Niederlande | 10,50% |
| Sonstige | 23,40% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 99,26% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,08% |
| 1 Monat | +0,10% |
| 3 Monate | +4,24% |
| 6 Monate | +10,49% |
| 1 Jahr | +53,78% |
| 3 Jahre | +108,70% |
| 5 Jahre | +7,33% |
| Seit Auflage (MAX) | -55,33% |
| 2022 | -4,46% |
| 2021 | +33,48% |
| 2020 | -23,64% |
| 2019 | +14,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,25% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,44 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,44 | 6,13% |
| 2022 | CHF 0,66 | 6,34% |
| 2021 | CHF 0,08 | 1,04% |
| 2020 | CHF 0,09 | 0,90% |
| 2019 | CHF 0,46 | 4,81% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 31,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 33,86% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,89 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,73% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,89% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -90,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.191 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 573 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 302 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 269 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 157 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 1232727.
Wie lautet die ISIN des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0006289309.
Wieviel kostet der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) beträgt 0,51% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgrösse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) beträgt 1.027m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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