Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco European Banks Sector UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +14,59% |
1 Monat | +11,92% |
3 Monate | +12,82% |
6 Monate | +18,90% |
1 Jahr | +34,96% |
3 Jahre | +40,90% |
5 Jahre | +29,56% |
Seit Auflage (MAX) | +5,84% |
2023 | +18,81% |
2022 | -5,07% |
2021 | +32,87% |
2020 | -23,34% |
Volatilität 1 Jahr | 19,48% |
Volatilität 3 Jahre | 25,98% |
Volatilität 5 Jahre | 30,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -68,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | X7PP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0U | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0U | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X7PS | X7PS IM X7PSIN | X7PS.MI X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | EUR | X7PS | X7PS LN X7PSIN | X7PS.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | X7PP LN X7PSIN | X7PP.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | X7PS | X7PS SW X7PSIN | X7PS.S X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0U | X7PS GY X7PSIN | X7PS.DE X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.151 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 885 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 570 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 326 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 187 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |