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TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
CHF 33 m
Fecha de inicio
27 de abril de 2021
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Der iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) bildet den MDAX® Index nach. Der MDAX® Index bietet Zugang zu 50 deutschen Mid Cap-Aktien, also Unternehmen mit mittelgrosser Marktkapitalisierung, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MDAX® |
| Foco de la inversión | Aktien, Deutschland, Mid Cap |
| Patrimonio del fondo | CHF 33 m |
| Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 18,62% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27. April 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. April |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
39,52%
| Deutsche Lufthansa AG | 5,11% |
| Hochtief AG | 4,96% |
| Delivery Hero SE | 4,76% |
| Knorr-Bremse | 4,00% |
| AIXTRON SE | 3,86% |
| Talanx AG | 3,61% |
| Sartorius AG | 3,61% |
| thyssenkrupp AG | 3,37% |
| Aurubis AG | 3,14% |
| HENSOLDT | 3,10% |
Países
| Deutschland | 85,01% |
| Luxemburg | 1,86% |
| Sonstige | 13,13% |
Sectores
| Industrie | 30,95% |
| Grundstoffe | 14,88% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16% |
| Technologie | 9,10% |
| Sonstige | 34,91% |
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,26% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +5,37% |
| 6 meses | -1,90% |
| 1 año | +0,58% |
| 3 años | +8,05% |
| 5 años | -24,32% |
| Desde el inicio (MAX) | -21,58% |
| 2025 | +17,57% |
| 2024 | -4,91% |
| 2023 | +1,59% |
| 2022 | -32,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | CHF 0,04 | 1,03% |
| 2025 | CHF 0,04 | 1,24% |
| 2024 | CHF 0,04 | 1,12% |
| 2023 | CHF 0,04 | 1,08% |
| 2022 | CHF 0,04 | 0,80% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,42% |
| Volatilidad 3 años | 17,59% |
| Volatilidad 5 años | 19,23% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,38% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,56% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,33% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.551 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 755 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MDAX UCITS ETF | 220 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi MDAX UCITS ETF Acc | 3 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXID?
El nombre de EXID es iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El ticker de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es EXID.
¿Cuál es el ISIN de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El ISIN de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es DE000A2QP349.
¿Cuáles son los gastos de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
Sí, iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es de 35 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.