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Index | MSCI USA |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 309 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA UCITS ETF.
Apple | 7,08% |
NVIDIA Corp. | 5,79% |
Microsoft Corp. | 5,44% |
Amazon.com, Inc. | 3,87% |
Meta Platforms | 2,82% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Broadcom | 1,72% |
Alphabet, Inc. C | 1,68% |
Tesla | 1,59% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,45% |
USA | 95,06% |
Irland | 1,65% |
Sonstige | 3,29% |
Technologie | 33,43% |
Finanzdienstleistungen | 11,14% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,95% |
Gesundheitswesen | 10,73% |
Sonstige | 33,75% |
Lfd. Jahr | -6,46% |
1 Monat | +16,14% |
3 Monate | -9,78% |
6 Monate | -4,08% |
1 Jahr | +4,98% |
3 Jahre | +27,48% |
5 Jahre | +85,20% |
Seit Auflage (MAX) | +481,39% |
2024 | +34,69% |
2023 | +14,83% |
2022 | -19,84% |
2021 | +32,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,32 | 0,71% |
2024 | CHF 0,38 | 1,00% |
2023 | CHF 0,49 | 1,47% |
2022 | CHF 0,37 | 0,88% |
2021 | CHF 0,23 | 0,72% |
Volatilität 1 Jahr | 21,96% |
Volatilität 3 Jahre | 19,97% |
Volatilität 5 Jahre | 19,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,82% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.368 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.795 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.946 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.463 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.785 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |