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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 309 Mio.
Auflagedatum
8. Juni 2009
Positionen
582
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Beschreibung
Der Deka MSCI USA UCITS ETF bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 309 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka MSCI USA UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 582
33,38%
| Apple | 7,08% |
| NVIDIA Corp. | 5,79% |
| Microsoft Corp. | 5,44% |
| Amazon.com, Inc. | 3,87% |
| Meta Platforms | 2,82% |
| Alphabet, Inc. A | 1,94% |
| Broadcom | 1,72% |
| Alphabet, Inc. C | 1,68% |
| Tesla | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,45% |
Länder
| USA | 95,06% |
| Irland | 1,65% |
| Sonstige | 3,29% |
Sektoren
| Technologie | 33,43% |
| Finanzdienstleistungen | 11,14% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,95% |
| Gesundheitswesen | 10,73% |
| Sonstige | 33,75% |
Stand: 27.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,46% |
| 1 Monat | +16,14% |
| 3 Monate | -9,78% |
| 6 Monate | -4,08% |
| 1 Jahr | +4,98% |
| 3 Jahre | +27,48% |
| 5 Jahre | +85,20% |
| Seit Auflage (MAX) | +481,39% |
| 2024 | +34,69% |
| 2023 | +14,83% |
| 2022 | -19,84% |
| 2021 | +32,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,69% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,32 | 0,71% |
| 2024 | CHF 0,38 | 1,00% |
| 2023 | CHF 0,49 | 1,47% |
| 2022 | CHF 0,37 | 0,88% |
| 2021 | CHF 0,23 | 0,72% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,97% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,82% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,82% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,82% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI USA Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.368 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.795 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.946 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.463 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.785 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Deka MSCI USA UCITS ETF?
Der Deka MSCI USA UCITS ETF hat die Valorennummer 10280082.
Wie lautet die ISIN des Deka MSCI USA UCITS ETF?
Der Deka MSCI USA UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL268.
Wieviel kostet der Deka MSCI USA UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka MSCI USA UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka MSCI USA UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka MSCI USA UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka MSCI USA UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Deka MSCI USA UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Deka MSCI USA UCITS ETF beträgt 309m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.