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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 17 Mio.
Auflagedatum
19. Februar 2026
Positionen
38
Übersicht
Anzeige
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Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den S&P 900 Banks 7/4 Capped (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 900 Banks 7/4 Capped (EUR Hedged) Index bietet Zugang zum US-Bankensektor. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | S&P 900 Banks 7/4 Capped (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
| Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 38
54,39%
| Citigroup, Inc. | 7,10% |
| JPMorgan Chase & Co. | 7,04% |
| US Bancorp /MN | 7,01% |
| Wells Fargo & Co. | 6,74% |
| Bank of America Corp. | 6,56% |
| Fifth Third Bancorp | 4,03% |
| Truist Financial Corp. | 3,99% |
| PNC Financial Services Gp | 3,98% |
| Citizens Financial Group | 3,97% |
| Huntington Bancshares Inc | 3,97% |
Länder
| USA | 99,72% |
| Sonstige | 0,28% |
Sektoren
| Finanzen | 99,72% |
| Sonstige | 0,28% |
Stand: 30.09.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | -1,10% |
| 3 Monate | -10,38% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,13% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | BNEH | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.161 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 935 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 649 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 340 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF Acc | 1 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 152586275.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00043CMIN7.
Wieviel kostet der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 17m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.