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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 49 Mio.
Auflagedatum
27. Juni 2022
Positionen
65
Übersicht
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Beschreibung
Der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF bildet den ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index nach. Der ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index bietet Zugang zu Staatsanleihen, die von Regierungen in Schwellenländern begeben wurden. Bei der Titelauswahl werden die Kohlenstoffemissionen und das ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der Staaten berücksichtigt. Darüber hinaus finden Richtlinien der katholischen Kirche Anwendung. Alle Laufzeiten sind vertreten.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 49 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,54% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 65
33,70%
| US195325BK01 | 4,18% |
| XS2829209720 | 4,08% |
| XS2388560604 | 3,80% |
| US836205AY00 | 3,58% |
| US715638DF60 | 3,40% |
| XS1766612672 | 3,24% |
| US731011AY80 | 3,22% |
| US718286CB15 | 2,93% |
| US105756CB40 | 2,74% |
| USP3579ECB13 | 2,53% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.09.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,44% |
| 1 Monat | -0,04% |
| 3 Monate | +1,85% |
| 6 Monate | +4,75% |
| 1 Jahr | +0,04% |
| 3 Jahre | +5,28% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,63% |
| 2024 | +7,22% |
| 2023 | +0,09% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,54% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,03% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.754 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.161 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.020 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.224 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF hat die Valorennummer 118373881.
Wie lautet die ISIN des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF hat die ISIN IE000YZIVX22.
Wieviel kostet der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Die Fondsgrösse des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF beträgt 49m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.