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Index | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.759 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
US040114HT09 | 0,95% |
US040114HS26 | 0,75% |
US040114HU71 | 0,56% |
US760942BA98 | 0,55% |
XS1582346968 | 0,53% |
XS2214238441 | 0,48% |
US040114HV54 | 0,45% |
XS1807174559 | 0,45% |
XS2893151287 | 0,43% |
XS1750114396 | 0,42% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,08% |
1 Monat | +1,51% |
3 Monate | -1,07% |
6 Monate | +4,25% |
1 Jahr | +4,24% |
3 Jahre | +6,59% |
5 Jahre | -15,57% |
Seit Auflage (MAX) | -9,09% |
2024 | +5,90% |
2023 | +1,32% |
2022 | -24,55% |
2021 | -7,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,49 | 5,53% |
2024 | CHF 3,56 | 5,73% |
2023 | CHF 3,60 | 5,54% |
2022 | CHF 3,59 | 3,97% |
2021 | CHF 3,73 | 3,67% |
Volatilität 1 Jahr | 8,40% |
Volatilität 3 Jahre | 9,55% |
Volatilität 5 Jahre | 9,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.316 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.280 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.180 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 667 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 535 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |