iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

ISIN IE00B5M4WH52

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Valorennummer 13167739

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
4.284 Mio.
Positionen
317
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index bietet Zugang zu globalen Staatsanleihen aller Laufzeiten, aus Schwellenländern in lokaler Währung. Rating: Gemischte Ratings.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ist der einzige ETF, der den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 4.284 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 20. Juni 2011 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 4.284 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,94%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Juni 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 317
13,20%
BRSTNCLTN848
1,83%
BRSTNCLTN7U7
1,76%
ZAG000016320
1,48%
ZAG000106998
1,25%
MX0MGO0000Y4
1,23%
BRSTNCNTF1P8
1,16%
BRSTNCLTN7Z6
1,13%
ZAG000096173
1,13%
BRSTNCNTF170
1,12%
MX0MGO0000P2
1,11%

Länder

Indonesien
8,88%
Mexiko
8,44%
Brasilien
8,39%
Südafrika
8,32%
Sonstige
65,97%
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Sektoren

Sonstige
99,13%
Stand: 28.07.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,45%
1 Monat +0,00%
3 Monate -1,81%
6 Monate -0,38%
1 Jahr +2,63%
3 Jahre -10,63%
5 Jahre -8,63%
Seit Auflage (MAX) -11,77%
2022 -9,80%
2021 -7,49%
2020 -7,48%
2019 +9,83%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,32%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,08

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,08 5,19%
2022 CHF 2,30 4,88%
2021 CHF 2,19 4,12%
2020 CHF 2,78 4,61%
2019 CHF 3,23 5,57%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,94%
Volatilität 3 Jahre 9,10%
Volatilität 5 Jahre 9,85%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,29
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,40
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,18
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre -25,44%
Maximum Drawdown seit Auflage -32,28%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IUSP -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IUSP -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEMLN MM
IEMLN.MX
Borsa Italiana EUR SEML
INAVEMLE

SEMLEINAV.DE
London Stock Exchange USD IEML IEML LN
INAVEMLU
IEML.L
SEMLUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SEML SEML LN
INAVEMLG
SEML.L
SEMLGINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEML IEML SE
INAVEMLC
IEML.S
SEMLCINAV.DE
XETRA EUR IUSP IUSP GY
INAVEMLU
IUSP.DE
SEMLUINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.129 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 1.672 0,55% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.061 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 950 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?

Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 13167739.

Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?

Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00B5M4WH52.

Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt 4.284m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.