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TER
0,50% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Physisch
Fund size
CHF 4.685 m
Inception Date
20. Juni 2011
Holdings
351
Overview
Description
Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index bietet Zugang zu globalen Staatsanleihen aller Laufzeiten, aus Schwellenländern in lokaler Währung. Rating: Gemischte Ratings.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Investment focus | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fund size | CHF 4.685 m |
| Total expense ratio | 0,50% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 7,50% |
| Inception/ Listing Date | 20. Juni 2011 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | other |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Keine Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 351
10,48%
| IN0020230085 | 1,37% |
| CND100069PK9 | 1,25% |
| CND10006VQZ5 | 1,13% |
| BRSTNCLTN806 | 1,05% |
| MX0MGO0000P2 | 1,02% |
| ZAG000096173 | 1,00% |
| BRSTNCNTF204 | 0,92% |
| IN0020200153 | 0,92% |
| CND10006GPT1 | 0,92% |
| BRSTNCLTN848 | 0,90% |
Sectors
| Sonstige | 100,00% |
As of 31.08.2022
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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | -0.91% |
| 1 month | -1.36% |
| 3 months | -0.91% |
| 6 months | +2.12% |
| 1 year | +0.34% |
| 3 years | +6.13% |
| 5 years | -8.34% |
| Since inception (MAX) | -5.82% |
| 2025 | +3.62% |
| 2024 | +4.76% |
| 2023 | +1.67% |
| 2022 | -9.80% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,65% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 2,05 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,05 | 5,36% |
| 2025 | CHF 2,12 | 5,49% |
| 2024 | CHF 2,11 | 5,42% |
| 2023 | CHF 2,08 | 5,18% |
| 2022 | CHF 2,30 | 4,88% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.50% |
| Volatility 3 years | 7.57% |
| Volatility 5 years | 8.51% |
| Return per risk 1 year | 0.05 |
| Return per risk 3 years | 0.26 |
| Return per risk 5 years | -0.20 |
| Maximum drawdown 1 year | -8.32% |
| Maximum drawdown 3 years | -8.84% |
| Maximum drawdown 5 years | -19.02% |
| Maximum drawdown since inception | -32.28% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.616 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.248 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.242 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 1.478 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.110 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 13167739.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
Der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00B5M4WH52.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF beträgt 4.685m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.