Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 27,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Citigroup, Inc. | 7,57% |
JPMorgan Chase & Co. | 7,25% |
Bank of America Corp. | 7,24% |
Wells Fargo & Co. | 7,17% |
US Bancorp | 6,77% |
Fifth Third Bancorp | 4,13% |
Truist Financial Corp. | 4,07% |
PNC Financial Services Gp | 4,05% |
Huntington Bancshares | 4,00% |
M&T Bank | 3,92% |
USA | 99,62% |
Sonstige | 0,38% |
Finanzdienstleistungen | 99,62% |
Sonstige | 0,38% |
Lfd. Jahr | +11,49% |
1 Monat | +9,45% |
3 Monate | +9,79% |
6 Monate | +29,61% |
1 Jahr | +27,17% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -16,45% |
2023 | -12,88% |
2022 | -17,66% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,10 | 3,24% |
2023 | CHF 0,10 | 2,52% |
2022 | CHF 0,09 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 27,36% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.046 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.012 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 328 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 140 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |