Fondsgrösse | CHF 269 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,39% |
Coforge | 0,38% |
Elite Material | 0,34% |
Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
Embraer SA | 0,29% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,28% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,27% |
International Games Sys | 0,27% |
King Yuan Electronics | 0,27% |
Powertech Technology, Inc. | 0,27% |
Technologie | 17,29% |
Industrie | 16,43% |
Grundstoffe | 11,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43% |
Sonstige | 42,92% |
Lfd. Jahr | +9,33% |
1 Monat | +3,13% |
3 Monate | +8,70% |
6 Monate | +8,50% |
1 Jahr | +20,94% |
3 Jahre | +9,17% |
5 Jahre | +35,30% |
Seit Auflage (MAX) | +55,19% |
2023 | +11,75% |
2022 | -16,96% |
2021 | +22,48% |
2020 | +8,18% |
Volatilität 1 Jahr | 10,05% |
Volatilität 3 Jahre | 13,04% |
Volatilität 5 Jahre | 16,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 435 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Sampling |