VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

ISIN IE00BDS67326

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Valorennummer 36453832

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
83 Mio.
Positionen
333
 

Übersicht

Beschreibung

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index nach. Der JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Emerging Markets in lokaler Währung.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ist der einzige ETF, der den JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 83 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 7. April 2017 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core
Anlageschwerpunkt
Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 83 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,36%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 7. April 2017
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter VanEck
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 333
10,46%
BRSTNCLTN848
1,29%
BRSTNCLTN7U7
1,16%
BRSTNCNTF1Q6
1,12%
BRSTNCNTF1P8
1,06%
ZAG000016320
1,06%
MX0MGO0000Y4
1,03%
BRSTNCNTF170
1,01%
MX0MGO0000P2
0,96%
ZAG000106998
0,89%
MX0MGO0001C8
0,88%

Länder

Indonesien
9,13%
Brasilien
8,36%
Mexiko
8,05%
Südafrika
7,26%
Sonstige
67,20%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 28.03.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,13%
1 Monat +2,11%
3 Monate +3,52%
6 Monate +4,72%
1 Jahr +4,20%
3 Jahre -7,63%
5 Jahre -11,70%
Seit Auflage (MAX) -11,70%
2023 +0,97%
2022 -9,23%
2021 -6,39%
2020 -6,46%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,36%
Volatilität 3 Jahre 8,64%
Volatilität 5 Jahre 9,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,57
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,30
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,26
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,60%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre -24,03%
Maximum Drawdown seit Auflage -24,69%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EM1C -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EM1C -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMLC
EMLCUEIV

EMLCEURINAV=SOLA
Société Générale
Borsa Italiana EUR - EMLC IM
EMLCUEIV
EMLC.MI
ESGBEURINAV=SOLA
London Stock Exchange USD EMLC EMLC LN
EMLCUIV
EMLC.L
EMLCINAV=SOLA
Société Générale
London Stock Exchange GBP EMGB EMGB LN
EMLCUIV
EMGB.L
EMLCINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange CHF EMLC EMLC SE
EMLCUIV
EMLC.S
EMLCINAV=SOLA
Société Générale
XETRA EUR EM1C EM1C GY
EMLCUEIV
G2X1.DE
ESGBEURINAV=SOLA
Société Générale

Weitere Informationen

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iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.081 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 1.285 0,55% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.279 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 36453832.

Wie lautet die ISIN des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BDS67326.

Wieviel kostet der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 83m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.