Fondsgrösse | CHF 83 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
BRSTNCLTN848 | 1,28% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,19% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,17% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,11% |
ZAG000016320 | 1,08% |
BRSTNCNTF170 | 1,04% |
MX0MGO0000Y4 | 1,01% |
MX0MGO0000P2 | 0,96% |
ZAG000106998 | 0,91% |
MX0MGO0001C8 | 0,84% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,86% |
1 Monat | +2,01% |
3 Monate | +3,07% |
6 Monate | +4,07% |
1 Jahr | +3,32% |
3 Jahre | -9,81% |
5 Jahre | -12,89% |
Seit Auflage (MAX) | -12,76% |
2023 | +0,97% |
2022 | -9,23% |
2021 | -6,39% |
2020 | -6,46% |
Volatilität 1 Jahr | 7,31% |
Volatilität 3 Jahre | 8,64% |
Volatilität 5 Jahre | 9,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.559 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.678 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.141 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.356 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.209 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |