Fondsgrösse | CHF 37 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,64% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prologis, Inc. | 7,95% |
Welltower | 3,16% |
Realty Income | 3,09% |
Simon Property Group, Inc. | 3,06% |
Public Storage | 3,01% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,88% |
VICI Properties | 2,12% |
Extra Space Storage | 2,05% |
AvalonBay Communities | 1,72% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,55% |
Immobilien | 98,50% |
Gesundheitswesen | 0,16% |
Sonstige | 1,34% |
Lfd. Jahr | +5,08% |
1 Monat | +6,96% |
3 Monate | +3,66% |
6 Monate | +13,98% |
1 Jahr | +9,80% |
3 Jahre | -15,94% |
5 Jahre | -18,11% |
Seit Auflage (MAX) | -9,88% |
2023 | +0,59% |
2022 | -27,60% |
2021 | +22,05% |
2020 | -12,99% |
Volatilität 1 Jahr | 16,69% |
Volatilität 3 Jahre | 18,37% |
Volatilität 5 Jahre | 21,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | DPYE | DPYE LN INAVDYAE | DPYE.L 0WXHINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.099 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 282 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 217 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 206 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |