Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgrösse | CHF - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 51,01% |
Sonstige | 48,99% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,72% |
1 Monat | -1,71% |
3 Monate | +2,03% |
6 Monate | +5,15% |
1 Jahr | -3,61% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -16,88% |
2023 | -4,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,28 | 3,63% |
2023 | CHF 1,22 | 3,48% |
Volatilität 1 Jahr | 9,96% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T7EU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | T7EU | T7EU GY T7EUIN | T7EU.DE D3CFINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 100 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |