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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 531 Mio.
Auflagedatum
25. März 2019
Positionen
313
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis bildet den S&P 500 Scored & Screened Index nach. Der S&P 500 Scored & Screened Index bietet Zugang zu den grössten Aktien des US-Marktes, selektiert nach ESG-Kriterien. Die Abbildung der Branchen erfolgt analog der Zusammensetzung des S&P 500 Index.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Scored & Screened |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 531 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 313
42,31%
| Apple | 10,39% |
| NVIDIA | 8,71% |
| Microsoft | 8,39% |
| Alphabet, Inc. A | 2,83% |
| Alphabet, Inc. C | 2,33% |
| Tesla | 2,32% |
| JPMorgan Chase | 2,11% |
| Eli Lilly & Co | 2,06% |
| Visa | 1,78% |
| ExxonMobil | 1,39% |
Länder
| USA | 95,54% |
| Irland | 1,96% |
| Sonstige | 2,50% |
Sektoren
| Technologie | 37,38% |
| Finanzdienstleistungen | 11,47% |
| Gesundheitswesen | 11,18% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03% |
| Sonstige | 31,94% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -15,71% |
| 1 Monat | -10,93% |
| 3 Monate | -18,20% |
| 6 Monate | -11,42% |
| 1 Jahr | -2,48% |
| 3 Jahre | +13,76% |
| 5 Jahre | +77,61% |
| Seit Auflage (MAX) | +84,96% |
| 2024 | +33,66% |
| 2023 | +15,68% |
| 2022 | -16,95% |
| 2021 | +36,04% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,17% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,35 | 1,11% |
| 2024 | CHF 0,32 | 1,18% |
| 2023 | CHF 0,34 | 1,40% |
| 2022 | CHF 0,31 | 1,08% |
| 2021 | CHF 0,27 | 1,26% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,22% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,43% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,26% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBP | - | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500 Scored & Screened Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2.733 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-Acc | 1.740 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 452 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 277 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF Acc | 164 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis hat die Valorennummer 46526393.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis hat die ISIN IE00BHXMHK04.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis?
Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-dis beträgt 531m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.