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Index | S&P 500 Scored & Screened |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 531 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Apple | 10,39% |
NVIDIA | 8,71% |
Microsoft | 8,39% |
Alphabet, Inc. A | 2,83% |
Alphabet, Inc. C | 2,33% |
Tesla | 2,32% |
JPMorgan Chase | 2,11% |
Eli Lilly & Co | 2,06% |
Visa | 1,78% |
ExxonMobil | 1,39% |
USA | 95,54% |
Irland | 1,96% |
Sonstige | 2,50% |
Technologie | 37,38% |
Finanzdienstleistungen | 11,47% |
Gesundheitswesen | 11,18% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03% |
Sonstige | 31,94% |
Lfd. Jahr | -15,71% |
1 Monat | -10,93% |
3 Monate | -18,20% |
6 Monate | -11,42% |
1 Jahr | -2,48% |
3 Jahre | +13,76% |
5 Jahre | +77,61% |
Seit Auflage (MAX) | +84,96% |
2024 | +33,66% |
2023 | +15,68% |
2022 | -16,95% |
2021 | +36,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,35 | 1,11% |
2024 | CHF 0,32 | 1,18% |
2023 | CHF 0,34 | 1,40% |
2022 | CHF 0,31 | 1,08% |
2021 | CHF 0,27 | 1,26% |
Volatilität 1 Jahr | 21,22% |
Volatilität 3 Jahre | 20,33% |
Volatilität 5 Jahre | 19,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBP | - | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2.733 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD A-Acc | 1.740 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 452 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 277 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF Acc | 164 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |