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Index | S&P 500 Scored & Screened |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 167 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas S.A., Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 9,98% |
NVIDIA Corp. | 9,98% |
Apple | 8,79% |
Meta Platforms | 4,14% |
Alphabet, Inc. A | 2,93% |
Alphabet, Inc. C | 2,39% |
Visa | 1,83% |
Eli Lilly & Co. | 1,67% |
Mastercard, Inc. | 1,38% |
Exxon Mobil Corp. | 1,31% |
USA | 95,37% |
Irland | 2,09% |
Sonstige | 2,54% |
Technologie | 39,99% |
Telekommunikation | 11,45% |
Gesundheitswesen | 10,32% |
Finanzdienstleistungen | 10,21% |
Sonstige | 28,03% |
Lfd. Jahr | -6,76% |
1 Monat | +2,99% |
3 Monate | +16,40% |
6 Monate | -8,07% |
1 Jahr | -3,35% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +35,00% |
2024 | +33,60% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 21,90% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | SPEUS | SPEUS FP ISPEU | SPEUS.PA SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | SPUS | SPUS LN ISPEU | SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SPEUS | SPEUS SW ISPEU | SPEUS.S SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | IN0A | IN0A GY ISPEU | IN0A.DE SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2.791 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1.617 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 526 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 492 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 310 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |