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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 2.587 Mio.
Auflagedatum
9. März 2020
Übersicht
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Beschreibung
The Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc seeks to track the S&P 500 Scored & Screened index. The S&P 500 Scored & Screened index tracks the largest US companies selected by ESG criteria. The sector allocation of the index is adjusted to the sector allocation of the S&P 500.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Scored & Screened |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten, Sociaal/Milieu |
| Fondsgrösse | CHF 2.587 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,63% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 maart 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 november |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Grossbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,70% |
| 1 Monat | +2,15% |
| 3 Monate | +5,01% |
| 6 Monate | +13,80% |
| 1 Jahr | +2,91% |
| 3 Jahre | +59,58% |
| 5 Jahre | +83,21% |
| Seit Auflage (MAX) | +141,80% |
| 2024 | +33,80% |
| 2023 | +15,96% |
| 2022 | -16,85% |
| 2021 | +36,30% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,63% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,86% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,63% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,63% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPEP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5ESG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5ESG | 5ESG IM 5ESGIN | 5ESG.MI 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPXE | SPXE LN SPEPIN | INSPXE.L 3Q1JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPEP LN SPXEIN | SPEP.L 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5PXE | 5PXE SW 5ESGIN | 5PXE.S 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | 5ESG | 5ESG GY 5ESGIN | 5ES1.DE 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1.679 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 535 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 531 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 389 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF Acc | 118 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc?
Der Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 51992937.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc?
Der Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BKS7L097.
Wieviel kostet der Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc beträgt 2.587m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.